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关于广州证券红棉汇利浦悦4号集合资产管理计划管理费调减的公告

收藏本文 2019.08.01 来源:

尊敬的委托人

根据《广州证券红棉汇利浦悦4号集合资产管理计划合同》第二十六章“合同的补充、修改与变更”的约定:特别的,委托人在此授权管理人,管理人可以与托管人协商一致后,根据业务情况可以对本合同进行更新或修改,但该更新或修改对委托人应无实质不利影响(包括但不限于各项费用的下降),更新或修改的内容在管理人网站公告的规定时间后生效。

为了更好的服务广大投资者,保证委托人的利益,我司经与托管行协商一致,根据合同约定,对本合同管理费率进行更新说明书和托管协议涉及相关表述的,同时做相应变更管理费由0.2%/年调减为0.1%/年,更新后的费率于201988日起执行更新后本合同管理费的约定如下:

本集合计划管理人管理费按前一日集合计划资产净值的0.1%年费率计提,计算方法如下:

   H = E×0.1%÷365

   H 为每日应支付的管理费;

   E 为前一日集合计划资产净值

本集合计划管理费每日计提,逐日累计至本集合计划成立后每个自然季度支付一次。经管理人与托管人双方核对无误后,由托管人于本集合计划每个自然季度起10个工作日内依据管理人的划款指令将上一季度计提的管理费从集合计划资产中一次性支付给管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

 

   特此公告

 

 

 

 

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